(资料图片仅供参考)
金融界基金01月27日讯 华安CES港股通精选100ETF基金01月20日上涨1.24%，现价0.9元，成交2084.58万元。当前本基金场外净值为0.9022元，环比上个交易日上涨1.48%，场内价格溢价率为-0.24%。
本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为-13.84%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.78%，近3个月本基金净值上涨27.20%，近6月本基金净值上涨1.56%，近1年本基金净值下跌9.13%，成立以来本基金累计净值为0.9022元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益-3.53%。
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